IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.com

Datum podnošenja Informatora berzi25.01.2008.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora22.04.2024.



SIMBOL: COKO



1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN
Pravni status izdavaocaOtvoreno akcionarsko društvo
AdresaĐurađa Brankovića  11
Paraćin
Republika Srbija
Web adresawww.cokolend.rs
Datum osnivanja09.04.1991.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 247459/2007
Matični broj07638876
PIB - poreski identifikacioni broj102015476
Tekući računi i banke kod kojih se vode
BANCA INTESA AD BEOGRAD160-8396-11
OTP BANKA325-9500600012083-79
ADDIKO BANK AD BEOGRAD165-29130-52
ERSTE BANKA340-11012491-75
AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD105-2249099-52
Šifra delatnosti01082
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaProizvodnja kakaoa, čokolade i čokoladnih proizvoda
Ime i prezime direktoraVioleta Jovanović, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMarija Miljković, poslovni sekretar
Telefon035/569-586
Faks035/573-314
e-mailoffice@cokolend.rs
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaTESLA CAPITAL AD BEOGRAD

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA801.556883.360890.992941.127
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA484.240461.171541.970575.876
Nematerijalna imovina3.1802.3671.5521.552
Nekretnine , postrojenja i oprema481.060458.804540.418574.324
Biološka sredstva0000
Dugoročni finansijki plasmani0000
Dugoročna potraživanja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0000
OBRTNA IMOVINA317.316422.189349.022365.251
Zalihe103.857164.114133.636194.791
Potraživanja po osnovu prodaje172.763229.235186.467120.765
Potraživanja iz specifičnih poslova0000
Druga potraživanja39.16815.54711.32121.747
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha0000
Kratkoročni finansijki plasmani000500
Gotovinski ekvivalent i gotovina39112.1564.13124.639
Porez na dodatu vrednost0010.1811.091
Aktivna vremenska razgraničenja1.1371.1373.2861.718
VANBILANSNA AKTIVA2.1572.1572.1574.236

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA801.556883.360890.992941.127
KAPITAL130.257227.623299.418382.899
Osnovni kapital44.00044.00044.00044.000
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Otkupljene sopstevne akcije0000
Rezerve56.40356.40356.40356.403
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme7.8287.82800
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak22.026119.392199.015282.496
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE295.859188.474167.830201.460
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze295.859188.474167.830201.460
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
KRATKOROČNE OBAVEZE375.440467.263423.744356.768
Kratkoročne finansijske obaveze5.0172.42946.19118.029
Primljeni avansi, depoziti i kaucije0010.8844.510
Obaveze iz poslovanja355.000428.817347.276296.269
Ostale kratkoročne obaveze9.32411.27311.64728.738
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost9525.2352875.703
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine5.14719.5094.8530
Pasivna vremenska razgraničenja002.6063.519
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA2.1572.1572.1574.236

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI712.270761.902753.364741.080
Prihodi od prodaje roba87.96922.11772.0424.883
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga622.472739.779681.322716.726
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.1.8290019.459
Drugi poslovni prihodi06012
POSLOVNI RASHODI695.357645.672735.692644.352
Nabavna vrednsot prodate robe92.22523.97973.3545.408
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe857602599755
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga07.99705.520
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga10.16603.8500
Troškovi materijala353.355365.264335.879366.969
Troškovi goriva i energije30.34833.90937.96340.503
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi105.579122.829117.739139.096
Troškovi proizvodnih usluga62.68663.35450.25846.938
Troškovi amortizacije22.62326.86230.33738.038
Troškovi dugoročnih rezervisanja35018400
Nematerijalni troškovi18.88217.89086.91113.675
POSLOVNI DOBITAK16.913116.23017.67296.728
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI1.6554984657
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi11000
Prihodi od kamata00033
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule1.6444984624
FINANSIJSKI RASHODI2.4816.4631.9712.239
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi446563558415
Rashodi kamata1.0642.4091.1161.589
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule9713.491297235
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA8265.9651.9252.182
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.338000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4.2517.21200
OSTALI PRIHODI21.91916.14230.85414.305
OSTALI RASHODI12.2354.28117.25414.352
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA22.858114.91429.34794.499
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
NETO DOBITAK POSLOVANJA0000
NETO GUBITAK POSLOVANJA230011.018
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA22.835114.91429.34783.481
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda2.74917.54816.1070
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK20.08697.36613.24083.481
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima0000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena zarada po akciji0000


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA914.469928.7951.046.8031.116.453
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL0000
STALNA IMOVINA573.154569.786640.742732.692
Nematerijalna imovina738000
Nekretnine , postrojenja i oprema572.416569.786640.742732.692
Biološka sredstva0000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 0000
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)0000
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji0000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji0000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu0000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja0000
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA0001.116
OBRTNA IMOVINA341.315359.009406.061382.645
Zalihe184.545182.596227.095202.675
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja0000
Potraživanja po osnovu prodaje118.763107.358111.66167.019
Ostala kratkoročna potraživanja11.29035.90847.11751.117
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI50050004.256
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica0000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica0000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji50050000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu0000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti0000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha0000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli0000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0004.256
Gotovina i gotovinski ekvivalenti24.64032.20119.49357.578
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja1.5774466950
VANBILANSNA AKTIVA2.0831.8901.8900

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
UKUPNA PASIVA914.469928.7951.046.8031.116.453
KAPITAL354.931395.327444.690452.691
Osnovni kapital44.00044.00044.00044.000
Upisani a neuplaćeni kapital0000
Emisiona premija0000
Rezerve56.40356.40356.40356.403
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata0000
Nerasporedjeni dobitak254.528294.924344.287352.288
Učešće bez prava kontrole0000
Gubitak0000
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 239.123299.655353.334202.797
Dugoročna rezervisanja0000
Dugoročne obaveze239.123299.655353.334202.797
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja0000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE0000
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije0000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE320.415233.813248.779460.965
Kratkoročna rezervisanja0000
Kratkoročne finansijske obaveze58.15817.85428.740154.384
Primljeni avansi, depoziti i kaucije2.5245.9704.1936.406
Obaveze iz poslovanja228.010190.346198.842273.098
Ostale kratkoročne obaveze28.20417.07513.76522.403
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno0000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja3.5192.5683.2394.674
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA0000
VANBILANSNA PASIVA2.0831.8901.8900

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)


Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.


PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023.
POSLOVNI PRIHODI743.167776.261821.1591.012.410
Prihodi od prodaje roba4.88420.57421.40272.217
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga716.726737.688783.002939.740
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe75669791428
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda1.3301.29615.940694
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000673
Ostali poslovni prihodi19.47116.634244
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
POSLOVNI RASHODI661.340719.068762.350941.096
Nabavna vrednsot prodate robe5.40821.22321.18276.660
Troškovi materijala, goriva i energije409.877436.155548.562633.733
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi139.096144.312115.455125.285
Troškovi amortizacije44.66050.21622.81350.173
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)0000
Troškovi proizvodnih usluga46.93849.76238.14438.298
Troškovi rezervisanja0000
Nematerijalni troškovi15.36117.40016.19416.947
POSLOVNI DOBITAK81.82757.19358.80971.314
POSLOVNI GUBITAK0000
FINANSIJSKI PRIHODI233121371.442
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Prihodi od kamata33500
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule20071371.442
Ostali finansijski prihodi0000
FINANSIJSKI RASHODI6.58518.98010.73120.957
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 0000
Rashodi kamata4.94117.8258.84516.931
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule1.1413492761.334
Ostali finansijski rashodi5038061.6102.692
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0000
GUBITAK IZ FINANSIRANJA6.35218.96810.59419.515
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA0000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA03100
OSTALI PRIHODI13.4138.70831.14616.901
OSTALI RASHODI11.9774.8475.3557.381
UKUPNI PRIHODI756.813784.981852.4421.030.753
UKUPNI RASHODI679.902742.926778.436969.434
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA76.91142.05574.00661.319
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA0000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA05.4700469
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA9.78301.4500
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA67.12847.52572.55661.788
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA0000
POREZ NA DOBITAK - - - -
Poreski rashod perioda11.6157.12910.88310.776
Odloženi poreski rashodi perioda0000
Odloženi poreski prihodi perioda0000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA0000
NETO DOBITAK55.51340.39661.67351.012
NETO GUBITAK0000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole0000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE0000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU0000
Zarada po akciji - - - -
Osnovna zarada po akciji0000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji0000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
ČokolendParaćin2.5101.217,700147

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
---00

13. Predstavništva

FilijalaLokacija Površina m2Broj zaposlenih
--00

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
KO Paraćin gradGradsko gradjevinsko1,08
KO Paraćin gradPoljoprivredno0,44

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija25.000
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije glase na ime
Prava iz akcijaPravo na upravljanje.
ISIN brojRSCOKOE67932
Nominalna vrednost hartije1.760
Knjigovodstvena vrednost akcije18.107,64
Datum isplate dividende07.05.2014.
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period300,52
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2023. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini-
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje-
Način pokrića gubitka-
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizora
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci informatora uneti su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2023. godinu, odobreni su od strane Odbora direktora društva i dostavljeni su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBrokersko-dilersko društvo "Tesla Capital" a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115Đ, Novi Beograd Član Centralnog registra hartija od vrednosti; Član Beogradske berze; tel: 011/3020-030; faks: 011/3020-050; www.tesla-capital.com; e-mail:office@tesla-capital.com

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Violeta Jovanović, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Violeta Jovanović, generalni direktor



____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Violeta Jovanović, generalni direktor		 Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD BEOGRAD