2,42%
-0,71%
0,00%16.07.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Beogradelektro a.d. Beograd
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
BEOGRDSKA BERZA
OLIMPIAINVEST AD BROKERSKO DILERSKO DRUŠTV
На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: Beogradelektro a.d 3. матични број: 07069138
2. адреса: Knez Mihajlova 9 Beograd 4. ПИБ: 100000741
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА 445420 433131 А. КАПИТАЛ 751231 746294
I Неуплаћени уписани капитал 925 925 I Основни капитал 734822 736970
II Гудвил II Неуплаћени уписани капитал 925 925
III Нематеријална улагања 1678 III Резерве 9877 7715
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 437614 425135 IV Ревалоризационе резерве
V Нераспоређени добитак 5607 684
V Дугорочни финансијски пласмани 6881 5393 VI Губитак
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 495526 469783 VII Откупљене сопствене акције
I Залихе 180797 188096 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 189715 156620
II Стална средства немењена продаји и
средства пословања које се обуставља 1479 1479
III Кратк. потраживања,пласмани и гот. 313250 279850 I Дугорочна резервисања
IV Одложена пореска средства 358 II Дугорочне обавезе
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 940946 902914 III Краткорочне обавезе 189715 156620
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА IV Одложене пореске обавезе 0
Д. УКУПНА АКТИВА 940946 902914 В. УКУПНА ПАСИВА 940946 902914
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 52593 39598
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 52593 39958
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2005. 2006. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
I Пословни приходи 1513993 1229619
I Приливи гот. из пословних актив. 2238762 1220929 II Пословни расходи 1568357 1232120
II Одливи гот. из пословних актив. 2296510 1264051 III Пословна губитак 54364 2501
III Нето одлив готовине 57748 43122 IV Финансијски приходи 5272 6780
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА V Финансијски расходи 11049 3621
VI Остали приходи 106168 23316
I Приливи гот. из активности инвест. 162438 31403 VII Остали расходи 41463 23648
II Одливи гот. из активности инвест. 30000 2399 VIII Добитак из редов. пословања
пре опорезивања 4564 326
III Нето прилив готовине 132438 29004 IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 4564 326
I Приливи гот. из активности финанс. 85001 15825 В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 4507 358
II Одливи гот. из активности финанс. 176772 5621 Г. Исплаћена лична примања
послодавцу
III Нето одлив готовине 91771 10204 Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК 57 684
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 2486201 1268157 Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 2503282 1272071 Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА
Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ. 17081 3914 Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 45549 28468 1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена)
зарада по акцији
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 28468 24554
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
2005 2006
Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Основни капитал 703125 1 0 703126 703126 2148 705274
Остали капитал 31696 0 0 31696 31696 31696
Неуплаћени уписани капитал 926 1 925 925 925
Емисиона премија
Резерве 9877 9877 9877 2162 7715
Ревалоризац-ионе резерве
Нераспоређени добитак 12251 11312 6701 16862 5607 698 5621 684
Губитак до висине капитала
Откупљене сопствене акције 61057 61057 0 0
УКУПНО 696818 11313 -54355 762486 751231 2846 5621 748456
Губитак изнад висине капитала
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO – Београд, Макензијева 41/II / Iz Izveštaja ovlašćenog Revizora akcionarima od 19.04.07.g./
‘’3. Nismo se uverili u istinitost i objektivnost Potraživanja u Bilansu stanja (AOP 016) iz razloga što uključuju potraživanja u iznosu Din. 50.392 hiljada, koja se odnose: Din. 44.328 hiljada na potraživanja od kupaca protiv kojih je pokrenut sudski spor i potraživanja od kupaca starija od godinu dana, a Din. 6.064 hiljada na potraživanje od zaposlenih protiv kojih je podneta krivična prijava zbog manjka robe u magacinu. Uvažavajući načelo opreznosti, za navedena potraživanja je trebalo formirati ispravku vrednosti na teret rashoda.
4. Nismo se uverili u istinitost i objektivnost Nekretnine, postrojenja i oprema u Bilansu stanja (AOP 006), iz razloga što uključuju avans dat “Sumix inženjeringu”, Beograd u 2004. godini u iznosu od Din. 13.150 hiljada, za kupovinu tri stana u Beogradu, koji nisu do danas isporučeni „Beogradelektro“ i čija je isporuka neizvesna zbog sukoba između “Sumix inženjeringa” i njegovih poslovnih partnera sa kojima je trebao da izgradi navedene stanove. Zbog navedenog je, shodno načelu opreznosti, trabalo stvoriti ispravku vrednosti ovih avansa na teret rashoda.
5. Nismo saglasni sa računovodstvenom politikom vrednovanja Zaliha u Bilansu stanja (AOP 013) zbog toga što uključuju date avanse starije od godinu dana u iznosu Din. 2.220 hiljada od kojih su neki utuženi. Osim navedenog u stanju zaliha na dan 31.12.2006. godine nalaze se i zalihe sa sporim obrtom čiju eventualnu precenjenost nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo.
6. Nismo se uverili u istinitost i objektivnost Ostalih dugoročnih finansijskih plasmana u Bilansu stanja (AOP 011) pošto su isti precenjeni za Din. 2.651 hiljada, koliko iznose sredstva koja su izdvojena u ranijem periodu za solidarnu stambenu izgradnju, a koja je s obzirom na promenu zakonske regulative trebalo otpisati na teret kumuliranog rezultata poslovanja.
7. Po našem mišljenju, osim za efekte iznetog u tačkama 3. do 6. gore, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala „Beogradelektro“na dan 31. decembra 2006. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.’’
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
У проспекту Акционарског друштва ``Београделектро`` у тачки 10.3. наведено је да је друштво `` склопу повећања своје тржишне присустуности основало ДОО у Бања Луци – БИХ, / дана 04.05.2006.године,/ како би се обезбедило веће присуство на тржишту Републике Српске, Федерације БИХ и Републике Хрватске``
Међутим, на основу Одлуке Управног одбора бр.3279/3 од 30.03.2007. године – покренут је поступак ликвидације, пред надлежним судом у Бања Луци, имајући у виду да ДОО није остварило планиране циљеве.
V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА
Увид се може извршити сваког радног дана у времену од 12 – 14 часова, код Секретара Друштва, у ул. Кнез Михаилова бр. 7. I спрат.
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Миленко Арежина
BEOGRDSKA BERZA
OLIMPIAINVEST AD BROKERSKO DILERSKO DRUŠTV
На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: Beogradelektro a.d 3. матични број: 07069138
2. адреса: Knez Mihajlova 9 Beograd 4. ПИБ: 100000741
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
A. СТАЛНА ИМОВИНА 445420 433131 А. КАПИТАЛ 751231 746294
I Неуплаћени уписани капитал 925 925 I Основни капитал 734822 736970
II Гудвил II Неуплаћени уписани капитал 925 925
III Нематеријална улагања 1678 III Резерве 9877 7715
IV Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 437614 425135 IV Ревалоризационе резерве
V Нераспоређени добитак 5607 684
V Дугорочни финансијски пласмани 6881 5393 VI Губитак
Б. ОБРТНА ИМОВИНА 495526 469783 VII Откупљене сопствене акције
I Залихе 180797 188096 Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ 189715 156620
II Стална средства немењена продаји и
средства пословања које се обуставља 1479 1479
III Кратк. потраживања,пласмани и гот. 313250 279850 I Дугорочна резервисања
IV Одложена пореска средства 358 II Дугорочне обавезе
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА 940946 902914 III Краткорочне обавезе 189715 156620
Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА IV Одложене пореске обавезе 0
Д. УКУПНА АКТИВА 940946 902914 В. УКУПНА ПАСИВА 940946 902914
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 52593 39598
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 52593 39958
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 2005. 2006. А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
I Пословни приходи 1513993 1229619
I Приливи гот. из пословних актив. 2238762 1220929 II Пословни расходи 1568357 1232120
II Одливи гот. из пословних актив. 2296510 1264051 III Пословна губитак 54364 2501
III Нето одлив готовине 57748 43122 IV Финансијски приходи 5272 6780
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА V Финансијски расходи 11049 3621
VI Остали приходи 106168 23316
I Приливи гот. из активности инвест. 162438 31403 VII Остали расходи 41463 23648
II Одливи гот. из активности инвест. 30000 2399 VIII Добитак из редов. пословања
пре опорезивања 4564 326
III Нето прилив готовине 132438 29004 IX НЕТО добитак / губитак пословања које се обуставља
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 4564 326
I Приливи гот. из активности финанс. 85001 15825 В. ПОРЕЗ НА ДОБИТ 4507 358
II Одливи гот. из активности финанс. 176772 5621 Г. Исплаћена лична примања
послодавцу
III Нето одлив готовине 91771 10204 Д. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК 57 684
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ 2486201 1268157 Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ 2503282 1272071 Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ
ПРАВНОГ ЛИЦА
Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВ. 17081 3914 Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 45549 28468 1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена)
зарада по акцији
Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 28468 24554
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
2005 2006
Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Основни капитал 703125 1 0 703126 703126 2148 705274
Остали капитал 31696 0 0 31696 31696 31696
Неуплаћени уписани капитал 926 1 925 925 925
Емисиона премија
Резерве 9877 9877 9877 2162 7715
Ревалоризац-ионе резерве
Нераспоређени добитак 12251 11312 6701 16862 5607 698 5621 684
Губитак до висине капитала
Откупљене сопствене акције 61057 61057 0 0
УКУПНО 696818 11313 -54355 762486 751231 2846 5621 748456
Губитак изнад висине капитала
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO – Београд, Макензијева 41/II / Iz Izveštaja ovlašćenog Revizora akcionarima od 19.04.07.g./
‘’3. Nismo se uverili u istinitost i objektivnost Potraživanja u Bilansu stanja (AOP 016) iz razloga što uključuju potraživanja u iznosu Din. 50.392 hiljada, koja se odnose: Din. 44.328 hiljada na potraživanja od kupaca protiv kojih je pokrenut sudski spor i potraživanja od kupaca starija od godinu dana, a Din. 6.064 hiljada na potraživanje od zaposlenih protiv kojih je podneta krivična prijava zbog manjka robe u magacinu. Uvažavajući načelo opreznosti, za navedena potraživanja je trebalo formirati ispravku vrednosti na teret rashoda.
4. Nismo se uverili u istinitost i objektivnost Nekretnine, postrojenja i oprema u Bilansu stanja (AOP 006), iz razloga što uključuju avans dat “Sumix inženjeringu”, Beograd u 2004. godini u iznosu od Din. 13.150 hiljada, za kupovinu tri stana u Beogradu, koji nisu do danas isporučeni „Beogradelektro“ i čija je isporuka neizvesna zbog sukoba između “Sumix inženjeringa” i njegovih poslovnih partnera sa kojima je trebao da izgradi navedene stanove. Zbog navedenog je, shodno načelu opreznosti, trabalo stvoriti ispravku vrednosti ovih avansa na teret rashoda.
5. Nismo saglasni sa računovodstvenom politikom vrednovanja Zaliha u Bilansu stanja (AOP 013) zbog toga što uključuju date avanse starije od godinu dana u iznosu Din. 2.220 hiljada od kojih su neki utuženi. Osim navedenog u stanju zaliha na dan 31.12.2006. godine nalaze se i zalihe sa sporim obrtom čiju eventualnu precenjenost nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo.
6. Nismo se uverili u istinitost i objektivnost Ostalih dugoročnih finansijskih plasmana u Bilansu stanja (AOP 011) pošto su isti precenjeni za Din. 2.651 hiljada, koliko iznose sredstva koja su izdvojena u ranijem periodu za solidarnu stambenu izgradnju, a koja je s obzirom na promenu zakonske regulative trebalo otpisati na teret kumuliranog rezultata poslovanja.
7. Po našem mišljenju, osim za efekte iznetog u tačkama 3. do 6. gore, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, obaveza i kapitala „Beogradelektro“na dan 31. decembra 2006. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji.’’
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
У проспекту Акционарског друштва ``Београделектро`` у тачки 10.3. наведено је да је друштво `` склопу повећања своје тржишне присустуности основало ДОО у Бања Луци – БИХ, / дана 04.05.2006.године,/ како би се обезбедило веће присуство на тржишту Републике Српске, Федерације БИХ и Републике Хрватске``
Међутим, на основу Одлуке Управног одбора бр.3279/3 од 30.03.2007. године – покренут је поступак ликвидације, пред надлежним судом у Бања Луци, имајући у виду да ДОО није остварило планиране циљеве.
V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА
Увид се може извршити сваког радног дана у времену од 12 – 14 часова, код Секретара Друштва, у ул. Кнез Михаилова бр. 7. I спрат.
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Миленко Арежина
%