-2,26%
5,08%
0,00%09.07.2007.Izvod iz finansijskih izveštaja - Srpska banka a.d. Beograd
На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ
СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: СРПСКА БАНКА А.Д. 3. матични број: 7092288
2. адреса: БЕОГРАД САВСКА 25 4. ПИБ: 100000387
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
"Готовина и готовински
еквиваленти" 894460 884787 ОБАВЕЗЕ
Депозити код централне банке и ХОВ које се могу рефинансирати код Централне банке 1990453 3124563 Обавезе према банкама у земљи 61027 45520
Обавезе према комитентима 6797183 4982564
Обавезе за камате и накнаде 142867 118079
"Потраживања за
камату и накнаду" 31274 28109 Обавезе по основу ХОВ
Пласмани банкама у земљи 609406 435312 Обавезе из добитка
Пласмани комитентима 5097538 3207857 "Обавезе по основу текућег
пореза на добитак" 33624
"ХОВ и други пласмани којима
се тргује" "Обавезе по основу сталних средстава
намењених продаји и средства пословања
које се обуставља"
"Улагања у ХОВ које се држе
до доспећа" 446975 94689 Остале обавезе из пословања 38204 58321
Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају 18697 42271 Резервисања 150721 64603
"Остале обавезе и пасивна временска
разграничења" 24607 24230
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља Одложене пореске обавезе 16172 13624
Потраживања за више плаћен порез на добитак УКУПНО ОБАВЕЗЕ 7230781 5340565
Гудвил КАПИТАЛ
Нематеријална улагања 56339 48467 Акцијски и остали капитал 1617520 1617520
Инвестиционе некретнине Резерве 754558 956354
Основна средства 517883 453968 Акумулирана добит / губитак 165158 463025
Остала средства и АВР 104992 57441 УКУПНО КАПИТАЛ 2537236 3036899
Одложена пореска средства УКУПНО ПАСИВА 9768017 8377464
Губитак изнад износа капитала ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 17281949 16739458
УКУПНА АКТИВА 9768017 8377464
"* АОП 009 - Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала
АОП 117 - Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 118 - Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 120 - Интерес мањинских власника
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу
"
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
"А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ" 2005. 2006. ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
"I Приливи гот. из
пословних активности" 1019497 976955 Приходи од камата 760810 831193
"II Одливи гот. из
пословних активности" -702018 -918473 Раходи од камата -100157 -129436
III Нето прилив/одлив готовине пре повећања или смањења у пласманима и депозитима 317479 58482 Добитак / губит. по основу камата 660653 701757
Приходи од накнада и провизија 176469 135596
Расходи од накнада и провизија -39172 -22140
IV Смањење пласмана и повећање узетих депозита 1248683 2245883 Доб./ губ. по основу нак. и пров. 137297 113456
"Нето добитак / губитак од продаје
ХОВ и учешћа"
V Повећање пласмана и смањење узетих депозита 1875323 2424045 Нето приходи / расходи од курсних разлика -75354 99894
VI Нето прилив / одлив готов. из посл. актив. пре пореза на добит -309070 -119680 Приходи од дививиденди и учешћа
Остали пословни приходи 1368397 1424284
VII Нето прилив/одлив готов. из пословних aктивности -330486 -119680 Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања -1401841 -1023824
"Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА" Остали пословни расходи -649594 -814506
Приходи од промене вредности имовине и обавеза 195581 329245
I Приливи готов. из активности инвест. 36128 17
II Одливи готов. из активности инвест. -35825 -8248 Расходи од промене вредности имовине и обавеза -54825 -310773
III Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања 303 -8231 ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 180314 519533
"В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА" ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
I Приливи готов. из активности финанс. ДОБИТАК / ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
II Одливи готов. из активности финанс.
"III Нето прилив / одлив готовине по
основу ХОВ" Порез на добит -19701 -55040
IV Нето прилив / одлив готовине из активности финансирања Добитак од креираних одложених порских средстава и смањења одложених пореских обавеза / Губитак од сањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза -5318 5810
"Г.СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ
ГОТОВИНЕ" 2268483 3222855 ДОБИТАК / ГУБИТАК 155295 470303
"Д.СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ
ГОТОВИНЕ" -2634491 -3350766 ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 3
"Ђ./Е .НЕТО
ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТ." -366008 -127911 Основна зарада по акцији
"Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
ГОДИНЕ" 1196187 894460 Умањена (разводњена) зарада по акцији
З./И. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 64281 118238
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 894460 884787
"* АОП 329 Исплаћене дивиденде
Наведену позицију посебно исказати у Извештају о токовима готовине"
"* АОП 213 Нето приходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 214 Нето расходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 232 Нето добитак који припада мањинским улагачима
АОП 233 Нето добитак који припада власницима матичног правног лица
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу успеха"
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
2005 2006
Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Акцијски капитал 1617526 -466 1617060 1617060 1617060
Остали капитал 569 -109 460 460 460
Неуплаћени уписани капитал
Емисиона премија
Резерве 428268 97514 -9863 515919 515919 176000 -3564 688355
Ревалоризационе резерве 162431 85840 -9632 238639 238639 32622 -3262 267999
Нераспоређени добитак 112048 165158 -112048 165158 165158 473867 -176000 463025
Губитак до висине капитала
Откупљене сопствене акције
УКУПНО 2320842 348512 -132118 2537236 2537236 682489 -182826 3036899
Губитак изнад висине капитала
"III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА ""BDO BC Excel"" Београд О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијско стање Банке на дан 31.децембар.2006. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и прописима Народне банке Србије који регулишу финансијско пословање и извештавање банака.
"
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА БАНКЕ И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
Није било значајних промена.
"V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА"
Увид се може извршити сваког радног дана од 8 до 15.30 часова у седишту Српске банке а.д. - ул. Савска бр. 25. Објелодањени финансијски извештаји Српске банке а.д., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Законом о банкама, могу се наћи на сајту Банке www.srpskabanka.co.yu
Председник Извршног одбора банке
Милан Благојевић
ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ
СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. скраћени назив: СРПСКА БАНКА А.Д. 3. матични број: 7092288
2. адреса: БЕОГРАД САВСКА 25 4. ПИБ: 100000387
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)
АКТИВА 2005. 2006. ПАСИВА 2005. 2006.
"Готовина и готовински
еквиваленти" 894460 884787 ОБАВЕЗЕ
Депозити код централне банке и ХОВ које се могу рефинансирати код Централне банке 1990453 3124563 Обавезе према банкама у земљи 61027 45520
Обавезе према комитентима 6797183 4982564
Обавезе за камате и накнаде 142867 118079
"Потраживања за
камату и накнаду" 31274 28109 Обавезе по основу ХОВ
Пласмани банкама у земљи 609406 435312 Обавезе из добитка
Пласмани комитентима 5097538 3207857 "Обавезе по основу текућег
пореза на добитак" 33624
"ХОВ и други пласмани којима
се тргује" "Обавезе по основу сталних средстава
намењених продаји и средства пословања
које се обуставља"
"Улагања у ХОВ које се држе
до доспећа" 446975 94689 Остале обавезе из пословања 38204 58321
Учешћа у капиталу и остале ХОВ расположиве за продају 18697 42271 Резервисања 150721 64603
"Остале обавезе и пасивна временска
разграничења" 24607 24230
Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља Одложене пореске обавезе 16172 13624
Потраживања за више плаћен порез на добитак УКУПНО ОБАВЕЗЕ 7230781 5340565
Гудвил КАПИТАЛ
Нематеријална улагања 56339 48467 Акцијски и остали капитал 1617520 1617520
Инвестиционе некретнине Резерве 754558 956354
Основна средства 517883 453968 Акумулирана добит / губитак 165158 463025
Остала средства и АВР 104992 57441 УКУПНО КАПИТАЛ 2537236 3036899
Одложена пореска средства УКУПНО ПАСИВА 9768017 8377464
Губитак изнад износа капитала ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ 17281949 16739458
УКУПНА АКТИВА 9768017 8377464
"* АОП 009 - Учешћа у капиталу повезаних правних лица исказана по методу капитала
АОП 117 - Позитивне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 118 - Негативне кумулативне разлике по основу курсирања инооперација
АОП 120 - Интерес мањинских власника
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу
"
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ( у 000 дин) БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)
"А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ" 2005. 2006. ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 2005. 2006.
"I Приливи гот. из
пословних активности" 1019497 976955 Приходи од камата 760810 831193
"II Одливи гот. из
пословних активности" -702018 -918473 Раходи од камата -100157 -129436
III Нето прилив/одлив готовине пре повећања или смањења у пласманима и депозитима 317479 58482 Добитак / губит. по основу камата 660653 701757
Приходи од накнада и провизија 176469 135596
Расходи од накнада и провизија -39172 -22140
IV Смањење пласмана и повећање узетих депозита 1248683 2245883 Доб./ губ. по основу нак. и пров. 137297 113456
"Нето добитак / губитак од продаје
ХОВ и учешћа"
V Повећање пласмана и смањење узетих депозита 1875323 2424045 Нето приходи / расходи од курсних разлика -75354 99894
VI Нето прилив / одлив готов. из посл. актив. пре пореза на добит -309070 -119680 Приходи од дививиденди и учешћа
Остали пословни приходи 1368397 1424284
VII Нето прилив/одлив готов. из пословних aктивности -330486 -119680 Расходи индиректних отписа пласмана и резервисања -1401841 -1023824
"Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА" Остали пословни расходи -649594 -814506
Приходи од промене вредности имовине и обавеза 195581 329245
I Приливи готов. из активности инвест. 36128 17
II Одливи готов. из активности инвест. -35825 -8248 Расходи од промене вредности имовине и обавеза -54825 -310773
III Нето прилив / одлив готовине из активности инвестирања 303 -8231 ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА 180314 519533
"В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА" ДОБИТАК / ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
I Приливи готов. из активности финанс. ДОБИТАК / ГУБИТАК ПЕРИОДА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
II Одливи готов. из активности финанс.
"III Нето прилив / одлив готовине по
основу ХОВ" Порез на добит -19701 -55040
IV Нето прилив / одлив готовине из активности финансирања Добитак од креираних одложених порских средстава и смањења одложених пореских обавеза / Губитак од сањења одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза -5318 5810
"Г.СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ
ГОТОВИНЕ" 2268483 3222855 ДОБИТАК / ГУБИТАК 155295 470303
"Д.СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ
ГОТОВИНЕ" -2634491 -3350766 ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ 3
"Ђ./Е .НЕТО
ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТ." -366008 -127911 Основна зарада по акцији
"Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
ГОДИНЕ" 1196187 894460 Умањена (разводњена) зарада по акцији
З./И. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 64281 118238
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА 894460 884787
"* АОП 329 Исплаћене дивиденде
Наведену позицију посебно исказати у Извештају о токовима готовине"
"* АОП 213 Нето приходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 214 Нето расходи по основу пласмана у повезана правна лица по методу капитала
АОП 232 Нето добитак који припада мањинским улагачима
АОП 233 Нето добитак који припада власницима матичног правног лица
Наведене позиције исказују се само у консолидованом билансу успеха"
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)
2005 2006
Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год. Стање на почетку год. Повећање током год. Смањење током год. Стање на крају год.
Акцијски капитал 1617526 -466 1617060 1617060 1617060
Остали капитал 569 -109 460 460 460
Неуплаћени уписани капитал
Емисиона премија
Резерве 428268 97514 -9863 515919 515919 176000 -3564 688355
Ревалоризационе резерве 162431 85840 -9632 238639 238639 32622 -3262 267999
Нераспоређени добитак 112048 165158 -112048 165158 165158 473867 -176000 463025
Губитак до висине капитала
Откупљене сопствене акције
УКУПНО 2320842 348512 -132118 2537236 2537236 682489 -182826 3036899
Губитак изнад висине капитала
"III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА ""BDO BC Excel"" Београд О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:
По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијско стање Банке на дан 31.децембар.2006. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и прописима Народне банке Србије који регулишу финансијско пословање и извештавање банака.
"
IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА БАНКЕ И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
Није било значајних промена.
"V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ
РЕВИЗОРА"
Увид се може извршити сваког радног дана од 8 до 15.30 часова у седишту Српске банке а.д. - ул. Савска бр. 25. Објелодањени финансијски извештаји Српске банке а.д., у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Законом о банкама, могу се наћи на сајту Банке www.srpskabanka.co.yu
Председник Извршног одбора банке
Милан Благојевић
%