IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
www.eastwestinvest.co.rs |
Datum podnošenja prospekta berzi | 07.03.2007.
|
---|
Datum poslednjeg inoviranja prospekta | 26.07.2010.
|
---|
|
SIMBOL: SLVA
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | HOTELSKO TURISTIČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOGA VALJEVO |
---|
Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo |
---|
Adresa | Vuka Karadžića
13 Valjevo Srbija
|
---|
Web adresa | - |
---|
Datum osnivanja | 22.02.1947.
|
---|
Broj rešenja upisa u sudski registar | FI1568/98 |
---|
Matični broj | 07136161 |
---|
PIB - poreski identifikacioni broj | 100076065 |
---|
Tekući računi i banke kod kojih se vode | PB AGROBANKA ad Beograd | 245-0012142101214-80 |
|
---|
Šifra delatnosti | 55110 |
---|
Osnovna delatnost | Hoteli i moteli sa restoranom |
---|
Ime i prezime direktora | Miloš Filipović |
---|
Ime i prezime osobe za kontakt | Miloš Filipović |
---|
Telefon | 014/221-378 |
---|
Faks | 014/227-829 |
---|
e-mail | adslogavaljevo@ptt.yu |
---|
Naziv korporativnog agenta | BDD East west invest a.d. Beograd |
---|
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
UKUPNI PRIHODI | 91.653 | 137.285 |
---|
Poslovni prihodi | 89.728 | 136.674 |
---|
- Prihodi od prodaje | 85.500 | 127.185 |
---|
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 1.430 |
---|
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 164 | 0 |
---|
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 164 |
---|
- Ostali poslovni prihodi | 4.064 | 8.223 |
---|
Finansijski prihodi | 1.185 | 26 |
---|
Ostali prihodi | 740 | 585 |
---|
UKUPNI RASHODI | 91.278 | 136.783 |
---|
Poslovni rashodi | 90.068 | 134.675 |
---|
- Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 592 |
---|
- Troškovi materijala | 33.445 | 51.178 |
---|
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 40.621 | 61.473 |
---|
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 4.372 | 3.734 |
---|
- Ostali poslovni rashodi | 11.630 | 17.698 |
---|
Finansijski rashodi | 686 | 1.000 |
---|
Ostali rashodi | 524 | 1.108 |
---|
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 375 | 502 |
---|
NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 | 0 |
---|
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | 375 | 502 |
---|
POREZ NA DOBITAK | | |
---|
Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 558 | 617 |
---|
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak | 933 | 1.119 |
---|
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
---|
I ZARADA PO AKCIJI | 0 | 0 |
---|
1. Osnovna zarada | 0 | 0 |
---|
2. Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
---|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
AKTIVA: | 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
UKUPNA AKTIVA | 449.456 | 720.366 |
---|
Stalna imovina | 427.129 | 677.069 |
---|
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
---|
- Goodwill | 0 | 0 |
---|
- Nematerijalna ulaganja | 0 | 9.424 |
---|
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 426.869 | 667.385 |
---|
- Dugoročni finansijski plasmani | 260 | 260 |
---|
- Učešća u kapitalu | 260 | 260 |
---|
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
---|
Obrtna imovina | 22.327 | 43.297 |
---|
- Zalihe | 4.477 | 7.946 |
---|
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
---|
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 17.292 | 34.176 |
---|
- Odlozena poreska sredstva | 558 | 1.175 |
---|
Poslovna imovina | 449.456 | 720.366 |
---|
Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
---|
Vanbilansna aktiva | 1.292 | 758 |
---|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
PASIVA: | 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
UKUPNA PASIVA | 449.456 | 720.366 |
---|
Trajni kapital | 402.961 | 416.905 |
---|
- Osnovni kapital | 402.028 | 414.853 |
---|
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
---|
- Rezerve | 0 | 0 |
---|
- Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
---|
- Neraspoređen dobitak | 933 | 2.052 |
---|
- Gubitak | 0 | 0 |
---|
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
---|
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 46.495 | 303.461 |
---|
- Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
---|
- Dugoročne obaveze | 18.143 | 124.955 |
---|
- Dugoročni krediti | 0 | 121.025 |
---|
- Ostale dugoročne obaveze | 18.143 | 3.930 |
---|
- Kratkoročne obaveze | 28.352 | 178.506 |
---|
- Kratkoročne finansijske obaveze | 1.006 | 137.026 |
---|
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
---|
- Obaveze iz poslovanja | 21.046 | 29.839 |
---|
- Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 4.697 | 9.521 |
---|
- Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 1.603 | 2.120 |
---|
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
---|
- Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
---|
Vanbilansna pasiva | 1.292 | 758 |
---|
5. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
AKTIVA: | 31.12.2007.
| 31.12.2008.
| 31.12.2009.
|
UKUPNA AKTIVA | 720.366 | 913.058 | 1.109.220 |
---|
Stalna imovina | 677.069 | 850.849 | 1.032.253 |
---|
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
---|
- Goodwill | 0 | 0 | 0 |
---|
- Nematerijalna ulaganja | 9.424 | 8.482 | 7.539 |
---|
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 667.385 | 842.107 | 1.024.454 |
---|
- Nekretnine postrojenja i oprema | 425.328 | 322.733 | 368.550 |
---|
- Investicione nekretnine | 242.057 | 519.374 | 655.904 |
---|
- Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
---|
- Dugoročni finansijski plasmani | 260 | 260 | 260 |
---|
- Učešća u kapitalu | 260 | 260 | 260 |
---|
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
---|
Obrtna imovina | 42.122 | 61.034 | 75.792 |
---|
- Zalihe | 7.946 | 3.703 | 4.340 |
---|
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
---|
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 34.176 | 57.331 | 71.452 |
---|
- Potraživanja | 25.210 | 33.045 | 29.044 |
---|
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
---|
- Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
---|
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 6.084 | 243 | 281 |
---|
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 2.882 | 24.043 | 42.127 |
---|
- Odlozena poreska sredstva | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
---|
Poslovna imovina | 720.366 | 913.058 | 1.109.220 |
---|
Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
---|
Vanbilansna aktiva | 758 | 758 | 758 |
---|
6. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
PASIVA: | 31.12.2007.
| 31.12.2008.
| 31.12.2009.
|
UKUPNA PASIVA | 720.366 | 913.058 | 1.109.220 |
---|
Kapital | 416.905 | 421.105 | 423.258 |
---|
- Osnovni kapital | 414.853 | 414.853 | 414.853 |
---|
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
---|
- Rezerve | 0 | 0 | 0 |
---|
- Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 |
---|
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
---|
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
---|
- Neraspoređen dobitak | 2.052 | 6.252 | 8.405 |
---|
- Gubitak | 0 | 0 | 0 |
---|
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
---|
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 303.461 | 491.953 | 685.962 |
---|
- Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
---|
- Dugoročne obaveze | 124.955 | 166.333 | 168.692 |
---|
- Dugoročni krediti | 121.025 | 163.888 | 167.548 |
---|
- Ostale dugoročne obaveze | 3.930 | 2.445 | 1.144 |
---|
- Kratkoročne obaveze | 178.506 | 325.620 | 517.270 |
---|
- Kratkoročne finansijske obaveze | 137.026 | 244.224 | 354.477 |
---|
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
---|
- Obaveze iz poslovanja | 29.839 | 50.988 | 117.833 |
---|
- Ostale kratkoročne obaveze | 9.521 | 24.235 | 32.149 |
---|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 2.120 | 5.798 | 12.436 |
---|
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 375 | 375 |
---|
Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 |
---|
Vanbilansna pasiva | 758 | 758 | 758 |
---|
7. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2007.
| 31.12.2008.
| 31.12.2009.
|
POSLOVNI PRIHODI | 136.674 | 133.839 | 114.715 |
---|
- Prihodi od prodaje | 127.185 | 102.332 | 80.597 |
---|
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 1.430 | 1.719 | 868 |
---|
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
---|
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 164 | 0 | 0 |
---|
- Ostali poslovni prihodi | 8.223 | 29.788 | 33.250 |
---|
POSLOVNI RASHODI | 134.675 | 143.454 | 118.839 |
---|
- Nabavna vrednost prodate robe | 592 | 15 | 6 |
---|
- Troškovi materijala | 51.178 | 52.248 | 44.838 |
---|
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 61.473 | 69.170 | 52.888 |
---|
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 3.734 | 4.424 | 4.383 |
---|
- Ostali poslovni rashodi | 17.698 | 17.597 | 16.724 |
---|
POSLOVNI DOBITAK | 1.999 | 0 | 0 |
---|
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 9.615 | 4.124 |
---|
Finansijski prihodi | 26 | 190 | 114 |
---|
Finansijski rashodi | 1.000 | 9.798 | 2.529 |
---|
Ostali prihodi | 585 | 28.115 | 10.710 |
---|
Ostali rashodi | 1.108 | 4.317 | 2.018 |
---|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 502 | 4.575 | 2.153 |
---|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
---|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 502 | 4.575 | 2.153 |
---|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
---|
Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
---|
Poreski rashod perioda | 0 | 375 | 0 |
---|
Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
---|
Odloženi poreski prihodi perioda | 617 | 0 | 0 |
---|
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
---|
NETO DOBITAK | 1.119 | 4.200 | 2.153 |
---|
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
---|
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
---|
ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
---|
Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
---|
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
---|
8. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|
9. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
Hotel "GRAND" | Valjevo, V. Mišića br.2 | Hotel | 4.323 | 35 |
Hotel "NARCIS" | Valjevo, V. Danilovića br.1 | Hotel | 3.144 | 23 |
Kafana "CENTRAL" | Valjevo, V. Karadžića br.13 | Prizemlje - RESTORAN. Sprat - UPRAVA | 535 | 25 |
Kafana "ŠUMADIJA" | Valjevo, Knez Mihajlova br.30 | Kafana | 303 | 1 |
Centralni Magacin | Valjevo, A. Savčić bb | Magacin | 222 | 5 |
Hotel "DIVČIBARE" | Divčibare bb | Hotel | 6.200 | - |
Hotel "MALJEN" | Divčibare bb | Hotel | 3.039 | - |
Dečije odmaralište "MLADOST" | Divčibare bb | Odmaralište | 1.234 | - |
Vila "NARCIS" | Divčibare bb | Kuća | 71 | - |
Vila"SRBIJA" | Divčibare bb | Kuća | 83 | - |
Metalni Kiosk | Divčibare bb | Kiosk | 6 | - |
Hotel"JABLANICA" | Valjevo, Obrena Nikolića bb | Hotel | 4.000 | 17 |
Ribnjak | Degurić bb | Pomoćni objekat | 132 | 5 |
10. Predstavništva
Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|
11. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|
Divčibare | neizgrađeno i izgrađeno | 9,77 |
Valjevo | izgrađeno | 0,28 |
Degurić | PZ izvan GP | 1,84 |
12. Realni tereti na imovini
Založno pravo odnosi se na hipoteke i to: 120 miliona dinara u korist založnog poverioca PB "AGROBANKA" AD - do 31.12.2012. godine, Hipoteka u iznosu od 300.000.000 dinara u korist založnog poverioca PB "AGROBANKA" AD do 25.09.2010. godine; Hipoteka u iznosu od 60.934.800 dinara u korist založnog poverioca Komercijalna banka - do 30.05.2020. godine. |
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 967.381 |
---|
CFI kod | ESVUFR |
---|
Vrsta i klasa hartije | Obična akcija. Svaka akcija ima jedan glas. Prenos vlasništva nije ograničen. U potpunosti otplaćeno. Glase na ime i registrovane su u CRHOV |
---|
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. Pravo na dividendu. Pravo na učešće u delu stečajne mase nakon namirenja poverilaca |
---|
ISIN broj | RSSLGVE86879 |
---|
Nominalna vrednost hartije | 400 |
---|
Obračunska vrednost akcije | 438 |
---|
Datum isplate dividende | ...
|
---|
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
13.2. Podaci o dužničkim hartijama:
Broj izdatih hartija |
---|
Oznaka emisija serija |
---|
Vrsta i klasa hartije |
---|
Datum početka primarnog trgovanja |
---|
Datum završetka primarnog trgovanja |
---|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
---|
Rok dospeća u danima |
---|
Datum dospeća |
---|
CFI kod |
---|
ISIN broj |
---|
Nominalna vrednost hartije |
---|
Ukupna vrednost emisije |
---|
Kamatna stopa |
---|
Način obračuna kamate |
---|
Cena iz primarne prodaje |
---|
Ostale karakteristike serije |
---|
13.3. Podaci o varantima:
Broj izdatih hartija |
---|
Oznaka emisija serija |
---|
Vrsta i klasa hartije |
---|
Hartija na koju se odnosi varant |
---|
Paritet |
---|
Cena izvršenja |
---|
Saldiranje |
---|
Tip derivata |
---|
Tip izvršenja |
---|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
---|
Datum dospeća |
---|
CFI kod |
---|
ISIN broj |
---|
Cena iz primarne prodaje |
---|
Ostale karakteristike varanta |
---|
14. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija= Ukupna aktiva - Gubitak iznad visine kapitala - Dugoročna rezervisanja i obaveze/ Ukupan broj izdatih akcija. Obračunska vrednost akcija po bilansnom računu 31.12.2009. godine iznosi 438,00 dinara. |
---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
---|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
---|
Način pokrića gubitka | Izvršni odbor Društva je na sednici održanoj 09.02.2008. godine doneo Odluku o pokriću gubitka iz ranijih godina: 1) Na teret iznosa ostalog kapitala pokriva se gubitak iz ranijih godina i to: gubitak iz 2004. godine u iznosu od 10.366.005,19 dinara i gubitak iz 2005. godine u iznosu od 9.122.865,65. 2) Pokriće gubitka će se izvršiti na dan 31.12.2006. godine |
---|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd - 0.00362% |
---|
Naziv ovlašćenog revizora | Preduzeće za reviziju "SBV-JANKOVIĆ" DOO
MIŠLJENJE:
Po našem mišljenju, finasijski izveštaji daju isitnit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijskog stanja Preduzeća "Sloga" a.d. Valjevo, na dan 31.12.2009. godine, rezultat njegovog poslovanja, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promenama na kapitalu, statističkog aneksa i Napomena iz finansijske izveštaje za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Ne izražavajući rezervu u odosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:
1) Kao što je navedeno u napomeni 2. uz finansijske izveštaje, Društvo ima nezadovoljavajuću likvidnost. |
---|
Mišljenje revizora | |
---|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| |
---|
Podaci o korporativnom agentu | Brokersko dilersko društvo EAST WEST INVEST AD BEOGRAD, Cviićeva 43 Telefon: 011/2089-816 Telefon/Fax: 011/2089-429 |
---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Miloš Filipović, direktor
__________________________________
Miloš Filipović, direktor
__________________________________ | __________________________________ |
Čedomir Bojičić, Sekretar | BDD East west invest a.d. Beograd |