IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi14.09.2004.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora21.07.2020.



SIMBOL: PTNK



1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAKCIONARSKO TURISTIČKO DRUŠTVO PUTNIK AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaPalmira Toljatija  9
Beograd
Srbija
Web adresawww.putnik.com
Datum osnivanja16.10.1923.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 1275 od 30.03.2005. godine
Matični broj07034377
PIB - poreski identifikacioni broj100000602
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Banca Intesa a.d. Beograd160-130381-37
Sberbank Srbija a.d. Beograd285-1001000001037-12
Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd275-220036506-65
Expo bank a.d. Beograd145-2621-66
Šifra delatnosti05510
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaHoteli i sličan smeštaj
Ime i prezime direktoraDmitry Razumov, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktMilica Mitrović
Telefon011/2259-810
Faks011/2259-810
e-mailmilica.mitrovic@putnik.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaBDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD

2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA AKTIVA6.389.2356.313.6196.257.229
Stalna imovina6.194.6526.168.1906.148.604
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Goodwill000
- Nematerijalna ulaganja1.7911.395937
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva1.428.8011.398.3851.375.508
- Nekretnine postrojenja i oprema1.428.801743.834452.127
- Investicione nekretnine0654.551923.381
- Biološka sredstva000
- Dugoročni finansijski plasmani4.764.0604.768.4104.772.159
- Učešća u kapitalu4.764.0604.768.4104.772.159
- Ostali dugoročni finansijski plasmani000
Obrtna imovina194.583145.429108.625
- Zalihe7.4067.5745.537
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja000
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina187.177137.855103.088
- Potraživanja108.00875.87565.057
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak4.0492.1752.175
- Kratkoročni finansijski plasmani20.16500
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina4.61613.7106.628
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja50.33946.09529.228
- Odlozena poreska sredstva000
Poslovna imovina6.389.2356.313.6196.257.229
Gubitak iznad visine kapitala000
Vanbilansna aktiva506.766506.572506.572

3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
UKUPNA PASIVA6.389.2356.313.6196.257.229
Kapital3.205.3902.817.9862.747.755
- Osnovni kapital2.406.8492.406.8492.406.849
- Neuplaćeni upisani kapital000
- Rezerve74.15074.15074.150
- Revalorizacione rezerve399.336399.336399.336
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti189189189
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti000
- Neraspoređen dobitak643.736643.7360
- Gubitak318.870706.274132.769
- Otkupljene sopstvene akcije000
Dugoročna rezervisanja i obaveze3.140.8223.449.0313.431.911
- Dugoročna rezervisanja000
- Dugoročne obaveze2.978.4373.304.0003.291.850
- Dugoročni krediti211.770162.45498.265
- Ostale dugoročne obaveze2.766.6673.141.5463.193.585
- Kratkoročne obaveze162.385145.031140.061
- Kratkoročne finansijske obaveze65.00467.73465.510
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja000
- Obaveze iz poslovanja81.85757.37555.529
- Ostale kratkoročne obaveze9.77810.45110.199
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 5.7469.4718.823
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak000
Odložene poreske obaveze43.02346.60277.563
Vanbilansna pasiva506.766506.572506.572

4. Bilans uspeha (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013.
POSLOVNI PRIHODI150.849164.249205.072
- Prihodi od prodaje80.79999.628116.743
- Prihodi do aktiviranja učinaka567967
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka000
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka000
- Ostali poslovni prihodi69.99464.54288.262
POSLOVNI RASHODI222.538239.515217.816
- Nabavna vrednost prodate robe000
- Troškovi materijala44.19655.86959.031
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi75.64872.39070.447
- Troškovi amortizacije i rezervisanja55.59855.27131.364
- Ostali poslovni rashodi47.09655.98556.974
POSLOVNI DOBITAK000
POSLOVNI GUBITAK71.68975.26612.744
Finansijski prihodi28.2342.158127
Finansijski rashodi266.132288.18234.993
Ostali prihodi13.3114.6815.494
Ostali rashodi13.51327.21610.083
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA309.789383.82552.199
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA000
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA309.789383.82552.199
Porez na dobitak000
Poreski rashod perioda000
Odloženi poreski rashod perioda9.0813.57930.961
Odloženi poreski prihodi perioda000
Isplaćena licna primanja poslodavcu000
NETO DOBITAK000
NETO GUBITAK318.870387.40483.160
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica000
ZARADA PO AKCIJI---
Osnovna zarada000
Umanjena zarada po akciji000


5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA6.187.4416.033.1473.447.5763.002.1962.999.8052.986.653
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000000
STALNA IMOVINA6.129.3605.779.8982.980.5162.966.8242.966.4432.966.062
Nematerijalna imovina4836113000
Nekretnine , postrojenja i oprema1.356.7181.007.67825.99823.77923.39823.017
Biološka sredstva000000
Dugoročni finansijki plasmani4.772.1594.772.1592.954.5052.943.0452.943.0452.943.045
Dugoročna potraživanja000000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA000000
OBRTNA IMOVINA58.081253.249467.06035.37233.36220.591
Zalihe7.3596.60078161240
Potraživanja po osnovu prodaje26.555205.605420.61420.19623.66512.369
Potraživanja iz specifičnih poslova000000
Druga potraživanja2.217510217194181180
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000000
Kratkoročni finansijki plasmani002802809.1847.608
Gotovinski ekvivalent i gotovina5.00630.94145.51013.97829597
Porez na dodatu vrednost79577420370818290
Aktivna vremenska razgraničenja16.1498.819158077
VANBILANSNA AKTIVA0506.1720000

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
UKUPNA PASIVA6.187.4416.033.1473.447.5763.002.1962.999.8052.986.653
KAPITAL2.538.4412.430.839820.197751.140758.151764.803
Osnovni kapital2.406.8492.406.8492.406.8492.406.8492.406.8492.406.849
Upisani a neuplaćeni kapital000000
Otkupljene sopstevne akcije000000
Rezerve74.15074.15074.15074.15074.15074.150
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme399.336229.863340340340340
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata666000
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000000
Nerasporedjeni dobitak061.871208.257208.257215.26815.143
Učešće bez prava kontrole000000
Gubitak341.900341.9001.869.4051.938.4561.938.4561.731.679
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE3.440.1403.464.9252.605.4312.236.7162.231.4622.220.101
Dugoročna rezervisanja000000
Dugoročne obaveze3.440.1403.464.9252.605.4312.236.7162.231.4622.220.101
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE85.16346.9586039631.1051.318
KRATKOROČNE OBAVEZE123.69790.42521.34513.3779.087431
Kratkoročne finansijske obaveze69.11919.5950000
Primljeni avansi, depoziti i kaucije20.49035.0922.12289200
Obaveze iz poslovanja24.52215.4165.14912.3728.499322
Ostale kratkoročne obaveze43650000
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost1.8332.63214.023695370
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine1139.440514451109
Pasivna vremenska razgraničenja7.5778.1850000
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000000
VANBILANSNA PASIVA506.172506.1720000

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018. 31.12.2019.
POSLOVNI PRIHODI199.552238.330211.392347197197
Prihodi od prodaje roba000000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga102.352127.638119.487000
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.000000
Drugi poslovni prihodi97.200110.69291.905347197197
POSLOVNI RASHODI186.506200.914194.75974.0136.8583.495
Nabavna vrednsot prodate robe000000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe97111313000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga000000
Troškovi materijala18.56222.09216.6938320
Troškovi goriva i energije36.41940.65434.71162500
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi50.23963.04372.59325.1443.5110
Troškovi proizvodnih usluga26.97424.89929.17713.129878851
Troškovi amortizacije28.45421.40112.033543381381
Troškovi dugoročnih rezervisanja000000
Nematerijalni troškovi25.95528.93629.86534.4892.0862.263
POSLOVNI DOBITAK13.04637.41616.633000
POSLOVNI GUBITAK00073.6666.6613.298
FINANSIJSKI PRIHODI2007593.02493.9995.30211.405
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00093.5735.27311.362
Prihodi od kamata1201170000
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule806423.0244262943
FINANSIJSKI RASHODI190.31324.01369.29110.4315959
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi018.70949.788000
Rashodi kamata5.4023.74416.9408.53540
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule184.9111.5602.5631.8965559
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00083.5685.24311.346
GUBITAK IZ FINANSIRANJA190.11323.25466.267000
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA7.6921530000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA4401.32447204.0210
OSTALI PRIHODI9.38326.17773.06774013.288856
OSTALI RASHODI42.4678.7761.596.85180.292697559
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA030.254007.1528.345
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA202.89901.573.86069.65000
NETO DOBITAK POSLOVANJA00095900
NETO GUBITAK POSLOVANJA000000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA030.254007.1528.345
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA202.89901.573.86068.69100
POREZ NA DOBITAK - - - - - -
Poreski rashod perioda2511.1650000
Odloženi poreski rashodi perioda7.60000360141213
Odloženi poreski prihodi perioda038.20546.355000
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000000
NETO DOBITAK057.294007.0118.132
NETO GUBITAK210.52401.527.50569.05100
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima000000
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku000000
Zarada po akciji - - - - - -
Osnovna zarada po akciji000000
Umanjena zarada po akciji000000


8. Fabrike

9. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Restoran ’’ Putnik’’Horgoš granični prelazRestoran parking prostor (van funkcije)17.548,020

10. Predstavništva

11. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
HorgošVan funkcije prvobitna namena – parking prostor1,83

12. Realni tereti na imovini

13. Podaci o hartijama od vrednosti

13.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija741.502
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije
Prava iz akcijaPravo na upravljanje dividendu i deo stečajne mase
ISIN brojRSPUTNE40253
Nominalna vrednost hartije1.000
Obračunska vrednost akcije1.031,42
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

14. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcijaObračunska vrednost akcija je dobijena podelom vrednosti ukupnog kapitala iskazanog u bilansu stanja na dan 31.12.2019. godine sa ukupnim brojem emitovanih akcija.
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu1) PUTNIK PRIJEPOLJE DOO U STEČAJU Prijepolje- 0,109841%; 2) PUTNIK JABUKA DOO, Prijepolje-100%; 3) PUTNIK RUSSIA- Moskow, Ruska Federacija-100%;
Naziv ovlašćenog revizoraReviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu izvršila je reizorska kuća HLB-DST-Revizija d.o.o. Bul. Maršala Tolbuhina 38., Novi Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje sa rezervom Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja ATD „PUTNIK“ AD, Beograd AD, (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u delu našeg izveštaja "Osnova za mišljenje sa rezervom“ priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije. Osnova za mišljenje sa rezervom 1) Potraživanja po osnovu prodaje na dan 31. decembra 2019. godine iznose 12.369 hiljada dinara. Revizorski tim je analizirajući ročnost potraživanja, utvrdio da Društvo nije izvršilo ispravku vrednosti potraživanja čija je starost duža od godinu dana u iznosu od 12.270 hiljada dinara. Navedeni iznos ima materijalni značaj na iskazani finansijski rezultat. 2) Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembra 2019. godine iznose 7.274 hiljada dinara. Revizorski tim je analizirajući ročnost avansa za nekretnine, postrojenja i opremu, utvrdio da Društvo nije izvršilo ispravku vrednosti avansa čija je starost duža od godinu dana u iznosu od 7.274 hiljada dinara. Navedeni iznos ima materijalni značaj na iskazani finansijski rezultat. 3) Na poziciji dugoročnih obaveza na dan 31.12.2019. godine Društvo je iskazalo iznos od 2.220.101 hiljade dinara. Navedeni iznos dugoročnih obaveza nismo uspeli da potvrdimo putem nezavisne konfirmacije, kao ni alternativnim putem. Nepotvrđeni iznos obaveza ima materijalni značaj na iskazani finansijski rezultat. 4) Procenjena vrednost sudskih sporova koji se vode protiv Društva, na dan 31. decembar 2019. godine iznosi 73.191 hiljada dinara. Ukupan iznos troškova po osnovu sudskih sporova može biti uvećan po osnovu obračunatih zateznih kamata do datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačnih isplata po sporovima. Procenjena vrednost sudskih sporova imaće negativan uticaj na poslovanje Društva u narednom periodu. Finansijski izveštaji ne sadrže rezervisanja za potencijalne obaveze po osnovu sudskih sporova, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Izvršili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u delu ovog izveštaja pod nazivom „Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izveštaja”. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA kodeks) i etičkim zahtevima koju su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje. Izveštaj o drugim zakonskim regulatornim zahtevima Društvo je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o tržištu kapitala. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2019. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 – Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, i ograničeni smo na ocenu usaglašenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima. Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je u skladu sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. (1) Društvo je dostavilo finansijske izveštaje za 2019.godinu za statističke svrhe Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. (2) Na redovnoj Skupštini akcionara 20.7.2020.godine usvojeni su redovni finansijski izveštaji društva za 2019.godinu, godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.godinu, revizorski izveštaj, izveštaj Nadzornog odbora. (3) Društvo je u ranijem periodu, prilikom prelaska na međunarodnu računovodstvenu regulativu, izvršilo povećanje akcijskog kapitala po osnovu reklasifikovanja revalorizacionih rezervi na osnovne oblike kapitala u ukupnom iznosu od RSD 1.664.178 hiljada, što je rezultiralo neusaglašenošću visine osnovnog akcijskog kapitala u poslovnim knjigama društva, s jedne strane i visine akcijskog kapitala u Centralnom registru hartija od vrednosti i APR-u, s druge strane. U poslovnim knjigama društva na dan 31.12.2013.godine izmenjena je struktura osnovnog kapitala, odnosno, za iznos usklađenja od 1.664.178 hijada dinara je povećan ostali kapital (konto 309) uz istovremeno smanjenje akcijskog kapitala (konto 300).
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuBDD M&V INVESTMENTS A.D.BEOGRAD; Novi Beograd - Bulevar Mihaila Pupina 115e/5; telefon: 011/3530-900, fax: 011/311-6974; e mail: bg@mvi.rs;

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dmitry Razumov, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milica Mitrović, šef službe računovodstva



____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Dmitry Razumov, generalni direktor		 Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD