Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.icbbg.rs |
|
SIMBOL: FSIL
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Fabrika sita i ležaja FASIL AD Arilje | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||||
Adresa | Svetolika Lazarevića
18 Arilje Srbija | ||||
Web adresa | www.fasil.co.rs | ||||
Datum osnivanja | 07.07.1965. | ||||
Broj rešenja upisa u sudski registar | Broj registarskog uloška 1-1146-00 Privredni sud u Užicu, Upisan u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre BD 44422/2005 od 22.11.2005. godine. | ||||
Matični broj | 07413483 | ||||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100785196 | ||||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||
Šifra delatnosti | 02593 | ||||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja žičanih proizvoda lanaca i opruga | ||||
Ime i prezime direktora | Stevo Popović, generalni direktor | ||||
Ime i prezime osobe za kontakt | Stevo Popović, generalni direktor | ||||
Telefon | 031/3891-245 | ||||
Faks | 031/3891-448 | ||||
fasil@fasil.rs | |||||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||
Naziv korporativnog agenta | Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2010. | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
UKUPNA AKTIVA | 1.024.978 | 978.359 | 938.910 | 916.912 |
---|---|---|---|---|
Stalna imovina | 546.958 | 529.695 | 500.968 | 481.015 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 546.905 | 529.642 | 500.915 | 481.015 |
- Nekretnine postrojenja i oprema | 546.905 | 529.642 | 500.915 | 481.015 |
- Investicione nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročni finansijski plasmani | 53 | 53 | 53 | 0 |
- Učešća u kapitalu | 53 | 53 | 53 | 0 |
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrtna imovina | 478.020 | 448.664 | 437.942 | 435.897 |
- Zalihe | 176.536 | 168.145 | 215.476 | 280.512 |
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 301.484 | 280.519 | 222.466 | 155.385 |
- Potraživanja | 200.440 | 181.610 | 164.419 | 99.719 |
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 23.382 | 10.473 | 2.006 | 2.012 |
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 77.662 | 88.436 | 56.041 | 53.654 |
- Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poslovna imovina | 1.024.978 | 978.359 | 938.910 | 916.912 |
Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2010. | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
UKUPNA PASIVA | 1.024.978 | 978.359 | 938.910 | 916.912 |
---|---|---|---|---|
Kapital | 549.208 | 534.973 | 538.828 | 498.302 |
- Osnovni kapital | 327.302 | 327.311 | 327.311 | 327.311 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Rezerve | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 |
- Revalorizacione rezerve | 347.054 | 347.054 | 312.348 | 312.348 |
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Neraspoređen dobitak | 0 | 436 | 7.183 | 0 |
- Gubitak | 132.209 | 146.889 | 115.075 | 148.418 |
- Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 456.031 | 421.451 | 366.850 | 385.859 |
- Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Dugoročne obaveze | 294.283 | 246.984 | 240.946 | 219.449 |
- Dugoročni krediti | 294.283 | 246.984 | 240.946 | 219.449 |
- Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kratkoročne obaveze | 161.748 | 174.467 | 125.904 | 166.410 |
- Kratkoročne finansijske obaveze | 71.181 | 63.486 | 43.578 | 83.819 |
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Obaveze iz poslovanja | 63.980 | 69.990 | 64.931 | 62.937 |
- Ostale kratkoročne obaveze | 14.165 | 20.194 | 15.264 | 19.535 |
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 12.422 | 20.797 | 2.131 | 119 |
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odložene poreske obaveze | 19.739 | 21.935 | 33.232 | 32.751 |
Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2010. | 31.12.2011. | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
POSLOVNI PRIHODI | 465.720 | 520.612 | 540.670 | 559.638 |
---|---|---|---|---|
- Prihodi od prodaje | 488.952 | 515.624 | 500.216 | 500.173 |
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 3.185 | 3.481 | 3.291 | 3.253 |
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 6.279 | 10.101 | 39.365 | 59.783 |
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 32.696 | 8.830 | 3.058 | 3.861 |
- Ostali poslovni prihodi | 0 | 236 | 856 | 290 |
POSLOVNI RASHODI | 474.148 | 495.746 | 469.830 | 508.703 |
- Nabavna vrednost prodate robe | 8.305 | 5.013 | 3.536 | 3.141 |
- Troškovi materijala | 181.199 | 213.802 | 198.855 | 234.688 |
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 168.552 | 192.857 | 190.558 | 205.485 |
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 65.122 | 30.496 | 29.581 | 23.922 |
- Ostali poslovni rashodi | 50.970 | 53.578 | 47.300 | 41.467 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 24.866 | 70.840 | 50.935 |
POSLOVNI GUBITAK | 8.428 | 0 | 0 | 0 |
Finansijski prihodi | 21.708 | 11.948 | 13.103 | 3.318 |
Finansijski rashodi | 47.151 | 38.685 | 56.118 | 34.893 |
Ostali prihodi | 12.422 | 12.314 | 8.341 | 15.351 |
Ostali rashodi | 9.844 | 10.007 | 17.687 | 6.582 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 436 | 18.479 | 28.129 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 31.293 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 436 | 18.479 | 28.129 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 31.293 | 0 | 0 | 0 |
Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 10.345 | 0 | 0 | 481 |
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 0 | 436 | 18.479 | 28.610 |
NETO GUBITAK | 20.948 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZARADA PO AKCIJI | - | - | - | - |
Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 823.213 | 756.942 | 826.232 | 827.999 | 750.820 |
---|---|---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 437.670 | 405.082 | 477.207 | 431.149 | 317.629 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 437.670 | 405.082 | 477.014 | 430.956 | 317.436 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 193 | 193 | 193 |
Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 385.543 | 351.860 | 349.025 | 396.850 | 433.191 |
Zalihe | 284.983 | 270.920 | 277.530 | 340.067 | 364.255 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 85.009 | 77.595 | 66.731 | 52.578 | 52.660 |
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga potraživanja | 1.013 | 743 | 1.063 | 2.395 | 8.810 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 12.171 | 1.582 | 1.048 | 749 | 6.574 |
Porez na dodatu vrednost | 1.690 | 258 | 2.143 | 564 | 315 |
Aktivna vremenska razgraničenja | 677 | 762 | 510 | 497 | 577 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
UKUPNA PASIVA | 823.213 | 756.942 | 826.232 | 827.999 | 750.820 |
---|---|---|---|---|---|
KAPITAL | 547.296 | 548.164 | 609.500 | 604.283 | 531.103 |
Osnovni kapital | 327.311 | 327.311 | 327.311 | 327.311 | 327.311 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 | 7.061 |
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 370.781 | 370.781 | 451.107 | 445.828 | 445.828 |
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 1.561 | 867 | 196 | 5.278 | 5.278 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 159.418 | 157.856 | 176.175 | 181.195 | 254.375 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 75.183 | 48.096 | 66.860 | 47.824 | 47.999 |
Dugoročna rezervisanja | 14.494 | 23.016 | 25.407 | 25.407 | 24.627 |
Dugoročne obaveze | 60.689 | 25.080 | 41.453 | 22.417 | 23.372 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 33.353 | 30.739 | 40.570 | 37.607 | 26.485 |
KRATKOROČNE OBAVEZE | 167.381 | 129.943 | 109.302 | 138.285 | 145.233 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 104.055 | 78.320 | 42.447 | 33.416 | 28.052 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 4.839 | 4.156 | 3.192 | 5.276 | 9.968 |
Obaveze iz poslovanja | 38.960 | 20.667 | 24.904 | 57.491 | 35.861 |
Ostale kratkoročne obaveze | 19.259 | 24.953 | 37.319 | 41.729 | 68.862 |
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 2.295 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 232 | 188 | 1.404 | 337 | 159 |
Pasivna vremenska razgraničenja | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
POSLOVNI PRIHODI | 427.433 | 480.369 | 441.901 | 391.303 | 412.031 |
---|---|---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 3.500 | 2.453 | 3.285 | 1.654 | 1.142 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 422.617 | 476.058 | 437.434 | 388.218 | 375.242 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 23 | 6 | 0 | 0 | 34.309 |
Drugi poslovni prihodi | 1.293 | 1.852 | 1.182 | 1.431 | 1.338 |
POSLOVNI RASHODI | 404.225 | 459.829 | 453.080 | 408.740 | 477.993 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 3.698 | 2.281 | 3.298 | 1.675 | 1.154 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 3.223 | 3.044 | 2.436 | 2.857 | 1.388 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 24.809 | 12.156 | 13.295 | 76.072 | 9.656 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 9.143 | 11.787 | 14.535 | 769 | 64.545 |
Troškovi materijala | 139.169 | 162.117 | 138.992 | 140.823 | 116.765 |
Troškovi goriva i energije | 19.845 | 21.334 | 23.645 | 28.420 | 22.941 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 174.864 | 198.779 | 231.118 | 238.388 | 214.575 |
Troškovi proizvodnih usluga | 18.396 | 20.879 | 15.036 | 23.081 | 25.543 |
Troškovi amortizacije | 49.361 | 33.314 | 24.114 | 48.644 | 37.573 |
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 384 | 8.522 | 2.391 | 0 | 0 |
Nematerijalni troškovi | 17.397 | 16.016 | 15.682 | 5.869 | 5.941 |
POSLOVNI DOBITAK | 23.208 | 20.540 | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 11.179 | 17.437 | 65.962 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 1.861 | 7.336 | 837 | 443 | 979 |
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 648 | 552 | 261 | 31 | 199 |
Prihodi od kamata | 7 | 113 | 82 | 15 | 0 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 1.206 | 6.671 | 494 | 397 | 780 |
FINANSIJSKI RASHODI | 17.517 | 13.789 | 14.561 | 12.538 | 4.422 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 69 | 0 | 11 | 294 | 0 |
Rashodi kamata | 13.171 | 10.829 | 12.364 | 11.450 | 4.304 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 4.277 | 2.960 | 2.186 | 794 | 118 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 15.656 | 6.453 | 13.724 | 12.095 | 3.443 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALI PRIHODI | 14.715 | 4.183 | 5.026 | 24.376 | 1.646 |
OSTALI RASHODI | 25.263 | 20.018 | 3.767 | 3.024 | 16.543 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.996 | 1.748 | 23.644 | 8.180 | 84.302 |
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.996 | 1.748 | 23.535 | 8.180 | 84.302 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 4.360 | 2.615 | 4.349 | 2.964 | 11.122 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 1.364 | 867 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 19.186 | 5.216 | 73.180 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 760.058 | 660.522 | 765.821 |
---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 317.629 | 347.621 | 316.051 |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 317.436 | 347.428 | 315.858 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 193 | 193 | 193 |
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 193 | 193 | 193 |
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
OBRTNA IMOVINA | 442.429 | 312.901 | 449.770 |
Zalihe | 287.027 | 271.719 | 346.603 |
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 77.228 | 0 | 0 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 61.898 | 30.318 | 77.257 |
Ostala kratkoročna potraživanja | 9.125 | 5.569 | 6.530 |
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 6.574 | 4.277 | 14.556 |
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 577 | 1.018 | 4.824 |
VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
UKUPNA PASIVA | 760.058 | 660.522 | 765.821 |
---|---|---|---|
KAPITAL | 540.341 | 442.558 | 444.691 |
Osnovni kapital | 327.311 | 327.311 | 327.311 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
Rezerve | 7.061 | 7.061 | 7.061 |
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 445.828 | 445.828 | 445.828 |
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 5.278 | 5.278 | 8.564 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 245.137 | 342.920 | 344.073 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 47.999 | 32.027 | 58.863 |
Dugoročna rezervisanja | 24.627 | 32.027 | 34.827 |
Dugoročne obaveze | 23.372 | 0 | 24.036 |
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 26.485 | 17.204 | 25.365 |
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 145.233 | 168.733 | 236.902 |
Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 28.052 | 42.333 | 13.660 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 9.968 | 14.756 | 69.911 |
Obaveze iz poslovanja | 35.861 | 38.260 | 71.276 |
Ostale kratkoročne obaveze | 71.316 | 73.348 | 82.019 |
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 36 | 36 | 36 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. |
POSLOVNI PRIHODI | 358.530 | 343.226 | 542.448 |
---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 1.142 | 0 | 0 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 375.242 | 339.770 | 481.924 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 1.388 | 1.793 | 2.203 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 9.656 | 17.955 | 56.900 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 64.545 | 29.856 | 3 |
Ostali poslovni prihodi | 35.647 | 13.564 | 1.424 |
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
POSLOVNI RASHODI | 424.492 | 439.951 | 526.503 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 1.154 | 0 | 0 |
Troškovi materijala, goriva i energije | 139.706 | 135.320 | 205.946 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 214.575 | 222.196 | 250.626 |
Troškovi amortizacije | 37.573 | 47.563 | 36.690 |
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
Troškovi proizvodnih usluga | 25.543 | 21.371 | 25.600 |
Troškovi rezervisanja | 0 | 7.400 | 2.060 |
Nematerijalni troškovi | 5.941 | 6.101 | 5.581 |
POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 15.945 |
POSLOVNI GUBITAK | 65.962 | 96.725 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 979 | 49 | 1.276 |
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Prihodi od kamata | 0 | 1 | 4 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 780 | 43 | 1.252 |
Ostali finansijski prihodi | 199 | 5 | 20 |
FINANSIJSKI RASHODI | 4.422 | 4.647 | 5.786 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
Rashodi kamata | 4.304 | 4.421 | 3.422 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 118 | 222 | 2.300 |
Ostali finansijski rashodi | 0 | 4 | 64 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.443 | 4.598 | 4.510 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 305 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 713 |
OSTALI PRIHODI | 1.219 | 3.073 | 630 |
OSTALI RASHODI | 6.878 | 8.814 | 1 |
UKUPNI PRIHODI | 360.728 | 346.348 | 544.659 |
UKUPNI RASHODI | 435.792 | 453.412 | 533.003 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 11.656 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 75.064 | 107.064 | 0 |
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 11.656 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 75.064 | 107.064 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 8.370 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 11.122 | 9.281 | 0 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 0 | 0 | 3.286 |
NETO GUBITAK | 63.942 | 97.783 | 0 |
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasil a.d. | Arilje, Svetolika Lazarevića 18 | 10.433 | 1.319 | 1.436 | 0 | 260 |
12. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Nema | - | - |
13. Predstavništva
Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|
Nema | - | - |
14. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|---|---|
Arilje, Svetolika Lazarevića broj 18 | Gradsko gradjevinsko zemljište | 3,8 |
15. Realni tereti na imovini
1.0 Sporazum o regulisanju dospelih obaveza br. 23842/1 od 12.04.2022. 1.1. Hala za spajanje plastičnih sita, Kotlarnica i varioci sita, Magacin tehničkih gasova i ulja, Energetski blok, Nastrešica – magacin žice, Kolska vaga, Portirnica 2, Fabrički dimnjak – izvršna vansudska hipoteka I reda zasnovana u korist FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, MB 07904959, radi obezbeđenja potraživanja od 4.631.509,99 RSD , po sporazumu o regulisanju dospelih obaveza br. 23842/1 od 12.04.2022. godine za otplatu duga u 48 jednakih mesecnih anuiteta ( prvi anuitet dospeva 30.04.2022 a poslednji 31.03.2026. godine ). 1.2. Založni poverilac FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ima upisano založno pravo u Registar založnog prava na pokretnim stvarima pod Zl. br. 10210/2016 po osnovu Ugovora o zalozi 2384/1 od 06.07.2016. godine u cilju obezbeđenja potraživanja u iznosu od 4.631.509,99 RSD. Predmet založnog prava su: 1. Mašina za tkanje metalnih sita UDWZL 8500 br. 25; Mašina za tkanje sita UDWZL 1m 600 br. 23; Mašina za izradu spoja SEAMATIK SC3; Mašina za spiralizaciju SM-85; Hidraulična presa HVO-3/250. 2.0 Sporazum o regulisanju dospelih obaveza br. 100414/1 od 12.04.2022 2.1.Hala Filtera i Hala Kliznih ležaja – izvršna vansudska hipoteka I reda ; na objektima :Hala za spajanje plastićnih sita, Kotlarnica i varioci sita, Magacin tehničkih gasova i ulja, Energetski blok, Nadstrešnica-magacin žice, Fabrički dimnjak, Kolska vaga i Portirnica 2 izvršena je vansudska hipoteka II reda zasnovana u korist hipotekatnog poverioca FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, MB 07904959, i Aneksom broj 1 ugovora o zalozi 100414/1od 31.03.3021.g. radi obezbeđenja potraživanja od 37.503.266,5 RSD, sa kamatom 3% godišnje , po Sporazumu o regulisanju dospelih obaveza br. 100414/1 od 12.04.2022 za otplatu duga u 48 jednakih mesecnih anuiteta ( prvi dospeva na naplatu 30.04.2022 a zadnji 31.03.2026. godine ) 2.2. Založni poverilac FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ima upisano založno pravo u Registar založnog prava na pokretnim stvarima pod Zl. br. 13519/2018 po osnovu Ugovora o zalozi 100414/1 od 24.10.2018. godine u cilju obezbeđenja potraživanja u iznosu od 37.503.266,5 RSD. Predmet založnog prava su: 1. Mašina za tkanje metalnih sita UDWZL 8500 br. 25; Mašina za tkanje sita UDWZL m 6000 br. 23; Mašina za izradu spoja SEAMATIK SC3; Mašina za spiralizaciju SM-85; Hidraulična presa HVO-3/250. 3.0 Hipotekarni poverioc MINISTARSTVO FINANSIJA-Poreska uprava filijala Uzice Zgrada poslovnih usluga, zgrada metalopreradjivacke industrije-mala tkacnica i spajanje plasticnih sita, zgrada metalopreradjivacke industrije -magacin-upisana vansudska hipoteka u korist hipotekarnog poverioca MINISTARSTVA FINANSIJA-Poreska uprava filijala Uzice radi obezbedjenja potrazivanja po osnovu zapisnika o stanju duga po osnovu javnih prihoda na dan 12.04.2022.god. sa obracunatom kamatom do 12.04.2022.godine, koji je sastavljen od strane MINISTARSTVA FINANSIJA, PORESKA UPRAVA, FILIJALA UZICE, broj 100-433-12-07702/2022-1300 od 13.04.2022. godine sacinjenog u Uzicu na ukupan iznos od 52.060.615,95 dinara ukljucujuci sve sastavne delove navedenih nepokretnosti i sva poboljsanja i povecanja vrednosti nepokretnosti do kojih dodje posle zasnivanja hipoteke. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 78.870 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
Prava iz akcija | 1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4. Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom |
ISIN broj | RSFASIE39391 |
Nominalna vrednost hartije | 4.150 |
Obračunska vrednost akcije | 5.638,27 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | 1. Obračunska vrednost akcija utvrđena na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2022. godine. 2. Obračunska vrednost je izračunata tako što je kapital na dan 31.12.2022. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | / |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | / |
Način pokrića gubitka | |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
Naziv ovlašćenog revizora | Društvo za računovodstvo i reviziju Revizija Plus Pro doo Beograd. |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | 1. Podaci informatora za prethodnu poslovnu godinu uneti su iz nerevidiranih godišnjih finansijskih izveštaja. Podaci o informatoru potiču iz finansijskih izveštaja predatih Agenciji za privredne registre u zakonski predviđenom roku. 2. Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara društva održanoj 17.06.2022. godine donete su sledeće Odluke: Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu, Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu i Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja društva za 2021. godinu, Odluka o pokriću gubitka. 3. U prethodnih 40 godina FASIL AD se razvijao, usavršavao i danas je to fabrika za proizvodnju sita za industriju papira i celuloze, filtera, filtracionih platana, kliznih ležaja i izmenjivača toplote. Zahvaljujući svojim referencama FASIL A.D. i dalje uspešno posluje i permanentno povećava obim posla na domaćem i inostranom tržištu. Usmerenost ka evropskom tržištu snažan je podsticaj razvoju, usavršavanju i racionalnosti, kao osnovu visokog kvaliteta proizvoda. Uvedeni sistem menadžmenta kvalitetom, po modelu ISO 9001:2000, jasan je putokaz za opredeljenost ka daljem razvoju fabrike. |
Podaci o osnovnom prospektu | |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
Politika dividendi | |
Podaci o korporativnom agentu | BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO INTERCITY BROKER AD BEOGRAD. Maksima Gorkog 52. Beograd. Klirinški clan Centralnog registra. depoa i kliringa hartija od vrednosti Tel: 011/3083-100. 3087-862 Fax: 011/3083-150 e-mail: firma@icbbg.rs www.icbbg.rs |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Stevo Popović, generalni direktor društva
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Stevo Popović, generalni direktor društva
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Stevo Popović, generalni direktor društva
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Stevo Popović, generalni direktor društva
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Stevo Popović, generalni direktor društva |
Potpis korporativnog agenta
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd |