verzija za štampu
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.belex.rs

Datum podnošenja Informatora berzi12.03.2007.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora24.04.2023.



SIMBOL: DJKC



1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaAkcionarsko društvo ĐOKIĆ-NTK. trgovina na veliko i malo
Pravni status izdavaocaJavno akcionarsko društvo
AdresaCara Dušana  1
Knjaževac
Srbija
Web adresa
Datum osnivanja07.07.2003.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD. 20913/2005
Matični broj07255292
PIB - poreski identifikacioni broj100407295
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Komercijalna Banka205-59531-72
Šifra delatnosti04719
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
Ime i prezime direktoraMilan Đokić, generalni direktor
Ime i prezime osobe za kontaktSnežana Miletić
Telefon060/148-55-14
Faks-
e-mailmsnijezana@gmail.com
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe
Naziv korporativnog agentaA.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd

5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA23.17921.936
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL00
STALNA IMOVINA21.83521.363
Nematerijalna imovina00
Nekretnine , postrojenja i oprema21.83521.363
Biološka sredstva00
Dugoročni finansijki plasmani00
Dugoročna potraživanja00
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA1.211355
OBRTNA IMOVINA133218
Zalihe170
Potraživanja po osnovu prodaje95147
Potraživanja iz specifičnih poslova00
Druga potraživanja2167
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha00
Kratkoročni finansijki plasmani00
Gotovinski ekvivalent i gotovina04
Porez na dodatu vrednost00
Aktivna vremenska razgraničenja00
VANBILANSNA AKTIVA00

6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2019. 31.12.2020.
UKUPNA PASIVA23.17921.936
KAPITAL8.0988.900
Osnovni kapital10.97610.976
Upisani a neuplaćeni kapital00
Otkupljene sopstevne akcije00
Rezerve00
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme15.82315.664
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata00
Nerasporedjeni dobitak3.513960
Učešće bez prava kontrole00
Gubitak22.21418.700
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE00
Dugoročna rezervisanja00
Dugoročne obaveze00
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE00
KRATKOROČNE OBAVEZE15.08113.036
Kratkoročne finansijske obaveze11.27112.575
Primljeni avansi, depoziti i kaucije1212
Obaveze iz poslovanja12269
Ostale kratkoročne obaveze48107
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost78752
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine00
Pasivna vremenska razgraničenja2.841221
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA00
VANBILANSNA PASIVA00

7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2019. 31.12.2020.
POSLOVNI PRIHODI8.5438.319
Prihodi od prodaje roba00
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga00
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.202377
Drugi poslovni prihodi8.3417.942
POSLOVNI RASHODI5.7256.903
Nabavna vrednsot prodate robe00
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe00
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga00
Troškovi materijala1698
Troškovi goriva i energije1.0431.005
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.2871.123
Troškovi proizvodnih usluga1.1123.409
Troškovi amortizacije1.596516
Troškovi dugoročnih rezervisanja00
Nematerijalni troškovi671752
POSLOVNI DOBITAK2.8181.416
POSLOVNI GUBITAK00
FINANSIJSKI PRIHODI00
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi00
Prihodi od kamata00
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule00
FINANSIJSKI RASHODI120116
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi020
Rashodi kamata12096
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule00
DOBITAK IZ FINANSIRANJA00
GUBITAK IZ FINANSIRANJA120116
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA1.2600
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA5260
OSTALI PRIHODI85357
OSTALI RASHODI00
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA3.5171.657
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA00
NETO DOBITAK POSLOVANJA00
NETO GUBITAK POSLOVANJA00
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA3.5171.657
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA00
POREZ NA DOBITAK - -
Poreski rashod perioda00
Odloženi poreski rashodi perioda742856
Odloženi poreski prihodi perioda00
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA00
NETO DOBITAK2.775801
NETO GUBITAK00
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima00
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku00
Zarada po akciji - -
Osnovna zarada po akciji00
Umanjena zarada po akciji00


8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA21.93629.97722.578
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL000
STALNA IMOVINA21.36223.67922.344
Nematerijalna imovina000
Nekretnine , postrojenja i oprema21.36223.05521.720
Biološka sredstva000
DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 0624624
Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)000
Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji000
Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji000
Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu000
Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) 000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja0624624
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA35500
OBRTNA IMOVINA2196.298234
Zalihe01543
Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja000
Potraživanja po osnovu prodaje148165101
Ostala kratkoročna potraživanja6711229
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI000
Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica000
Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji000
Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu000
Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti000
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha000
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli000
Ostali kratkoročni finansijski plasmani 000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti46.00661
Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja000
VANBILANSNA AKTIVA000

9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PASIVA:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
UKUPNA PASIVA21.93629.97722.578
KAPITAL8.90010.40310.846
Osnovni kapital10.97610.97610.976
Upisani a neuplaćeni kapital000
Emisiona premija000
Rezerve000
Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata15.66415.43215.200
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata000
Nerasporedjeni dobitak9601.735675
Učešće bez prava kontrole000
Gubitak18.70017.74016.005
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE 02.4931.418
Dugoročna rezervisanja000
Dugoročne obaveze02.4931.418
Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja000
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE09290
Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije000
KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE13.03616.15210.314
Kratkoročna rezervisanja000
Kratkoročne finansijske obaveze12.57510.2755.980
Primljeni avansi, depoziti i kaucije121212
Obaveze iz poslovanja69501.313
Ostale kratkoročne obaveze1598852.114
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno000
Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja2214.930895
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA000
VANBILANSNA PASIVA000

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2020. 31.12.2021. 31.12.2022.
POSLOVNI PRIHODI8.3198.0707.257
Prihodi od prodaje roba000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga000
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe000
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda000
Ostali poslovni prihodi8.3198.0707.257
Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
POSLOVNI RASHODI6.9035.3056.659
Nabavna vrednsot prodate robe000
Troškovi materijala, goriva i energije1.1031.0641.239
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi1.1231.3261.323
Troškovi amortizacije5169481.335
Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske)000
Troškovi proizvodnih usluga3.4091.1941.947
Troškovi rezervisanja000
Nematerijalni troškovi752773815
POSLOVNI DOBITAK1.4162.765598
POSLOVNI GUBITAK000
FINANSIJSKI PRIHODI08934
Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Prihodi od kamata0893
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule0031
Ostali finansijski prihodi000
FINANSIJSKI RASHODI11645116
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima 000
Rashodi kamata9615116
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule0270
Ostali finansijski rashodi2030
DOBITAK IZ FINANSIRANJA0440
GUBITAK IZ FINANSIRANJA116082
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA000
OSTALI PRIHODI3573912
OSTALI RASHODI000
UKUPNI PRIHODI8.6768.1987.303
UKUPNI RASHODI7.0195.3506.775
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA1.6572.848528
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA000
POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA000
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA1.6572.848528
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA000
POREZ NA DOBITAK - - -
Poreski rashod perioda061127
Odloženi poreski rashodi perioda8561.2840
Odloženi poreski prihodi perioda0042
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA000
NETO DOBITAK8011.503443
NETO GUBITAK000
Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole000
Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE000
NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU000
Zarada po akciji - - -
Osnovna zarada po akciji000
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji000


11. Fabrike

Naziv fabrikeLokacija Površina proizvodnja m2 Povrsina skladište m2 Površina kancelarije m2 Površina ostale namene m2Broj zaposlenih
MagaciniUl. Spasoja Milkića bb, Knjaževac01.514000
Lokal "Moda"Ul. Ali Agićeva br.1Knjaževac6760000
Lokal "Timok"Ul. Cara Dušana br.31,1620000
Lokal "Kalna"Ul. Selo Kalna, Knjaževac1620000
Lokal "Konzum"Ul. Tanaska Rajića br.30, Knjaževac660000
Lokal " Bučje"Ul. Selo Bučje, Knjaževac1040000
Lokal "Žukovac"Ul. Selo Žukovac, Knjaževac450000
Upravna zgradaUl. Cara Dušana br. 1, Knjaževac3800000
Lokal "Robna kuća"Ul. Ali Agićeva br.1,Knjaževac4130000

12. Ostali objekti

13. Predstavništva

14. Zemljišta

LokacijaNamenaPovršina ha
Selo Minićevo, Knjaževacgrađevinsko zemljište0,05
Selo Bučje. SO Knjaževacgrađevinsko zemljište0,03
Selo Žukovac. So Knjaževacgrađevinsko zemljište0,01

15. Realni tereti na imovini

Hipoteka nad objektom „Robna kuća“ Knjaževac, Ali Agićeva br.1, KP 545, površine 413m2, preostali deo vrednosti hipoteke na dan 31.12.2021. godine iznosi RSD 4.222.169,00, uspostavljena u korist OTP banka Srbija AD Novi Sad, hipoteka traje do 11.04.2032. godine. Hipoteka nad objektom „Kalna“ Knjaževac, selo Kalna, KP 7663/2 površine 162m2, vrednost hipoteke 12.000.000,00 dinara, uspostavljena u korist Fonda za razvoj Republike Srbije i taje do 31.12.2010. godine.

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija16.382
CFI kodESVUFR
Vrsta i klasa hartijeObične akcije na ime
Prava iz akcijaVlasničke
ISIN brojRSDJKCE80383
Nominalna vrednost hartije670
Knjigovodstvena vrednost akcije662,07
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period0
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2022. godine. Knjigovodstvena vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2022. godine koji iznosi 10.846.000,00 dinara podeljen sa ukupnim brojem izdatih akcija izdavaoca, odnosno 16.382 komada običnih akcija i tako je dobijena knjigovodstvena vrednost u iznosu od 662,07 dinara po akciji .
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje
Način pokrića gubitkaGubitak iz ranijih godina nije pokriven.
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu
Naziv ovlašćenog revizoraPRVA REVIZIJA , Save Maškovića 3/10, 11000 Beograd
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajMišljenje Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva ĐOKIĆ–NTK AD KNjAŽEVAC (u daljem tekstu: „Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2022. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2022. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Osnova za mišljenje Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odeljku izveštaja koji je naslovljen „Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izveštaja“. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje. U Beogradu, 14.03.2022. godine
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa izveštajem revizora. Finansijski izveštaji za 2021. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja će se održati u zakonom predviđenom roku.
Podaci o osnovnom prospektu
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuA.D. “EURO FINEKS BROKER”. Beograd. Imotska br.1 Tel/fax: +381 11 30-98-180; 30-98-184; E-mail: office@eurofineks.rs, Web site: www.eurofineks.rs

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milan Đokić, generalni direktor


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milan Đokić, generalni direktor



____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Milan Đokić, generalni direktor
Potpis korporativnog agenta
A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd